재정정보
재정공시와 관련하여 건의나 궁금한 사항이 있으시면 아래 담당자에게 연락을 주시거나
"주민참여예산제"란에 의견을 남기실 수 있습니다.
재정공시란 주민의 알권리를 보장하고 재정의 투명성을 높여 건전한 재정운용이 이루어질
수 있도록 자치단체별로 재정운용에 관한 중요사항을 주민에게 공개하는 행위입니다.
"주민참여예산제"란에 의견을 남기실 수 있습니다.
재정공시란 주민의 알권리를 보장하고 재정의 투명성을 높여 건전한 재정운용이 이루어질
수 있도록 자치단체별로 재정운용에 관한 중요사항을 주민에게 공개하는 행위입니다.
기금/공유재산 및 물품/ 출자·출연금/ 지방공기업
기금
기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리시에서 설립·운영하고있는기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.
(단위 : 백만원)
| 구분 종류별 | ’13년도 현재액 (A) |
증 감 액 | ’14년도 현재액 (A+B) |
일몰 기간 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 (B=C-D) |
조성액 (C) |
사용액 (D) |
||||
| 합계 | 9,611 | 480 | 997 | 517 | 10,091 | ? |
| 저소득주민자녀 장학기금 |
100 | 0 | 3 | 3 | 100 | 없음 |
| 장애인복지기금 | 438 | 98 | 113 | 15 | 536 | 없음 |
| 노인복지기금 | 508 | 1 | 15 | 14 | 509 | 없음 |
| 아동복지기금 | 212 | -3 | 5 | 8 | 209 | 없음 |
| 여성발전기금 | 588 | 2 | 17 | 15 | 590 | 없음 |
| 재난관리기금 | 915 | 199 | 333 | 134 | 1,114 | 없음 |
| 체육진흥기금 | 1,968 | -11 | 49 | 60 | 1,957 | 없음 |
| 식품진흥기금 | 556 | -18 | 20 | 38 | 538 | 없음 |
| 주민지원기금 | 93 | 4 | 142 | 138 | 96 | 없음 |
| 문화예술진흥기금 | 392 | 10 | 10 | 0 | 402 | 2018.12.31. |
| 시민장학기금 | 3,841 | 199 | 291 | 92 | 4,039 | 없음 |
- ’14년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황
- 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간
연도별 기금현황
(단위 : 백만원)
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|
| 9,956 | 11,411 | 11,447 | 9,611 | 10,091 |
- 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액
- 기금조성액은 2013년 동해시청사건립기금 폐지로 인한 감소액(1,978백만원)을 제외하면 매년 꾸준한 증가추세를 보이고 있습니다. 이는 시민장학기금 기탁금 증가와 재난관리기금 법정적립의무 이행 등으로 인한 증가입니다.
기금 성과분석결과(2014년 기금 성과분석결과)
기금성과분석이란 기금운용의 투명성·효율성을 제고하기 위해 매년 전체 기금을 분석하여 그 결과를 주민과 지방의회에 공개하는 제도로서, 다음 표는 우리시의 기금이 얼마나 계획적이고 효율적으로 운영되고 있는지를 비교한 것입니다.
| 구분 | 우리 자치단체 |
동종 자치단체 평균 |
배점 | 지표의 의미 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 73.55 | 75.91 | 103 | ? | |
| 분석항목 | 기금정비율 (기금 금액 기준) |
7 | 8.12 | 10 | 일반회계 통합재정 수입 총액 대비 기금 총액(기금 조성액) 비율의 적정성 |
| 기금정비율 (기금 수 기준) |
7 | 7.97 | 10 | 자치단체별로 기금 수를 파악하여 기금 정비 노력 평가 | |
| 타 회계 (일반·기타특별)의존율 |
4.55 | 4.52 | 5 | 기금 수입결산 총액 대비 타회계(일반·기타특별) 전입금 비율의 적정성 |
|
| 계획 대비 기금 집행률 |
8.78 | 8.6 | 10 | 당초 계획 사업비 대비 기금지출액 비율의 적정성 | |
| 경상적 경비 비율 | 4.95 | 4.62 | 5 | 기금 총 지출액 중 경상적 경비 비율의 적정성 | |
| 통합관리기금 활용율 | 7 | 8.3 | 15 | 통합관리기금 조성, 여유자금의 활용 비율의 적정성 | |
| 일몰제 적용률 | 9 | 11.1 | 15 | 전체 기금 수 대비 일몰제 적용 기금수 비율의 적정성 | |
| 채권 관리 적정성 | 15 | 10.79 | 15 | 해당연도까지 기한도래된 채권액 대비 기한도래 채권 중 미수채권 총액의 적정성 |
|
| 위원회 운영의 적정성 | 10.27 | 11.84 | 15 | 기금별 심의위원회 설치 및 운영 실적 | |
| 가점 | 0 | 0.05 | 3 | 불필요한 기금 폐지, 유사기금 통합 실적 (동종단체평균산출 제외항목) |
|
- 2013회계연도 기금운용에 대한 2014년 성과분석 결과이며, 2015년 기금성과분석 결과는 결과 확정 후 공시예정입니다
공유재산
공유재산이란 지방자치단체가 갖고 있는 토지, 건물 등의 재산으로서, 다음은 우리시가 보유하고 있는 공유재산이 현재어느 정도이며 2013년에 비해 어떻게 변화되었는지를 요약한 표입니다.
(단위 : 백만원)
| 구분 | ’13년도 현재액 | 증가 | 감소 | ’14년도 현재액 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||
| 합계 | 80,520 | 1,069,331 | 13,845 | 81,418 | 260 | 7,287 | 94,105 | 1,143,461 | ? |
| 토지 | 8,786 | 615,583 | 233 | 17,236 | 128 | 6,031 | 8,891 | 626,788 | ? |
| 건물 | 320 | 129,544 | 10 | 2,487 | 4 | 845 | 326 | 131,187 | ? |
| 입목죽 | 67,013 | 2,352 | 12,603 | 185 | 0 | 0 | 79,616 | 2,537 | ? |
| 공작물 | 4,341 | 315,345 | 993 | 61,505 | 128 | 412 | 5,206 | 376,438 | ? |
| 기계기구 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | ? |
| 무체자산 | 57 | 6,397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6,397 | ? |
| 용익물권 | 3 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 110 | ? |
- ’14년 결산결과 공유재산 증감 및 현재액보고서의 종류별 현황
☞ 토지는 묵호진동 재해위험지구 토지보상과 발한동 중앙시장 현대화시설을 위한 주차장 부지매입으로 증가하였습니다.
물품
다음은 우리 시가 보유하고 있는 물품이 현재 어느 정도이며 2013년에 비해 어떻게 변화되었는지를 요약한 표입니다.
(단위 : 개, 백만원)
| 구분 | ’13년도 현재액 | 증가 | 감소 | ’13년도 현재액 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||
| 계 | 742 | 4,200 | 118 | 776 | 179 | 1,462 | 681 | 3,514 | ? |
| 구매 | 237 | 1,192 | 92 | 692 | 0 | 0 | 329 | 1,884 | ? |
| 관리전환 | -1 | -7 | 21 | 69 | 2 | 26 | 18 | 37 | ? |
| 양여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| 기타 | 506 | 3,015 | 5 | 15 | 177 | 1,436 | 334 | 1,594 | ? |
연도별 공유재산 및 물품의 현황
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공유재산 | 534,736 | 854,270 | 1,026,962 | 1,069,331 | 1,143,461 |
| 물품 | 3,465 | 4,078 | 3,409 | 4,200 | 3,514 |
출자·출연금 집행현황
출자금이란 공사·동산 등에 투자하여 지분을 보유하고 있는 재원을 말하고, 출연금이란 법령 또는 조례에 의해 공공법인에 지원하는 경비로서 되돌려 받을 수 없는 재원을 말합니다. 다음은 우리시의 2014년도 출자·출연금 집행현황입니다.
(단위 : 백만원, %)
| 구분 | 세출결산액 (A) | 출 자 금 | 출 연 금 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액(B) | 비율(B/A) | 금액(C) | 비율(C/A) | |||
| 합계 | 304,417 | 0 | 0% | 201 | 0.07 | ? |
| 일반회계 | 260,783 | 0 | 0% | 201 | 0.08 | ? |
| 특별회계 | 33,026 | 0 | 0% | 0 | 0 | ? |
| 기금 | 10,607 | 0 | 0% | 0 | 0 | ? |
- ’14회계연도 결산결과 출자금(502), 출연금(306) 집행총액
연도별 증감현황
(단위 : 백만원, %)
| 구분 | 연도별 비교 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| 세출결산액(A) | 278,474 | 275,001 | 289,949 | 311,456 | 304,417 |
| 출자금(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 출자금 총액(C) | 0 | 0 | 0 | 543 | 543 |
| 출자금 비율(B/A)(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 출연금(D) | 402 | 282 | 274 | 303 | 201 |
| 출연금 비율(D/A)(%) | 0.14% | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.07% |
- 출자금 총액(C)은 매연도말 지자체 보유 출자금 (누계)총액(결산서 참조)
’14년도 출자·출연금 세부내역
(단위 : 백만원)
| 구분 | 기관·단체명 | 금액 | 근거 및 내용 (법·조례명 등) | 내용 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 출연금 | 소계 | 200,990 | |||
| 일반회계 | 한국지역진흥재단 | 5,000 | 한국지역진흥재단정관제7조제1항 | 2014년도 한국지역진흥재단 출연금 납부 | |
| 일반회계 | (재)강원정보문화진흥원 | 20,000 | 소프트웨어산업진흥법 제5조규정 및 같은법 제9조 |
강원도통합인터넷방송 2014년도 출연금 교부 |
|
| 일반회계 | 강원도청 | 96,000 | 강원도중소기업육성기금 설치 및 운영조례 |
2014년 강원도 중소기업육성기금 시군 출연금 납부 |
|
| 일반회계 | 강원녹색환경지원센터 | 25,000 | 환경기술 및 환경산업지원법제10조 | 2014 강원녹색환경지원센터 보조금(출연금) | |
| 일반회계 | 한국지방세연구원 | 4,990 | 지방세기본법제46조 | 2014년 한국지방세연구원 출연금 납부 | |
| 일반회계 | 강원도환동해출장소장 | 50,000 | 강원도 해난어업인 유가족지원기금 설치 및 운용 조례 | 강원도 해난 유가족 지원 기금 조성 | |
출자·출연기관 현황(시범) : 해당없음
지방 출자·출연기관이란 지방자치단체가 출자(지분율 10% 이상) 또는 출연하여 설립한 기관으로 「지방출자출연법」에 따라 지정·고시된 기관을 말합니다. 우리시 출자·출연기관 현황은 없습니다.
- 출자기관이란? 지역주민의 소득을 증대시키고 지역경제를 발전시키며 지역개발을 활성화하고 촉진하는데 이바지할 수 있는 사업추진을 위하여 지방자치단체가 출자하여 설립한 주식회사
- 출연기관이란? 문화, 예술, 장학(奬學), 체육, 의료 등의 분야에서 주민의 복리 증진에 이바지할 수 있는 사업추진을 위하여 지방자치단체가 출연하여 설립한 재단법인
지방공기업이란 주택, 도시철도, 상수도, 하수도 등과 같은 사업을 효과적으로 추진할 목적으로 자치단체가 직접 설치하여 경영하거나(직영기업) 공사, 공단의 형태로 법인을 만들어 운영하는 공기업을 말합니다. 우리시에 설립·운영 중인 있는 공기업의 현황은 다음과 같습니다.
지방공기업 현황
(단위: 명, 백만원)
| 구분 | 임·직원수 | 총자산 | 총부채 | 총수익 | 총비용 | 당기순이익 | 경영평가 등급 (가~마) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직영 | 동해시상수도 | 40 | 56,636 | 756 | 9,011 | 10,903 | -1,892 | 라 |
| 공단 | 동해시설관리공단 | 109 | 571 | 28 | 7,068 | 7,068 | 0 | 나 |
지방공기업 최근 5년 당기순이익
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 직영 | 동해시상수도 | -1,156 | -1,384 | -1,129 | -1,674 | -1,892 |
| 공단 | 동해시설관리공단 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 지방상수도의 경우 공공재이다 보니 원가대비 낮은 요금 현실화율(64.18%)로 ㎥당 생산원가 1,258,.65원 대비 평균 요금은 807.84원으로 ㎥당 450.81원의 적자가 발생하고 있습니다. 이에 따라 단계적 요금 적정화 추진(현실화율 77%이상)으로 경영여건을 개선할 계획입니다.
