재정정보
재정공시와 관련하여 건의나 궁금한 사항이 있으시면 아래 담당자에게 연락을 주시거나
"주민참여예산제"란에 의견을 남기실 수 있습니다.
"주민참여예산제"란에 의견을 남기실 수 있습니다.
기금/공유재산 및 물품/ 출자·출연금/ 지방공기업
기금
기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은우리시에서설립ㆍ운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.
(단위 : 백만원, %)
| 구분 종류별 | ’12년도 현재액 (A) | 증 감 액 | ’13년도 현재액 (A+B) | 일몰 기간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 (B=C-D) | 조성액(C) | 사용액(D) | ||||
| 합계 | 11,460 | -1,850 | 1,285 | 3,135 | 9,611 | ? |
| 저소득주민자녀장학기금 | 101 | -1 | 3 | 4 | 100 | 없음 |
| 장애인복지기금 | 337 | 101 | 113 | 12 | 438 | 없음 |
| 노인복지기금 | 508 | 0 | 19 | 19 | 508 | 없음 |
| 지방채상환기금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 없음 |
| 아동복지기금 | 202 | 10 | 14 | 4 | 212 | 없음 |
| 여성발전기금 | 588 | 0 | 22 | 22 | 588 | 없음 |
| 재난관리기금 | 1,367 | -452 | 333 | 784 | 915 | 없음 |
| 체육진흥기금 | 1,937 | 31 | 69 | 38 | 1,968 | 없음 |
| 식품진흥기금 | 544 | 13 | 45 | 32 | 556 | 없음 |
| 주민지원기금 | 84 | 9 | 152 | 143 | 93 | 없음 |
| 문화예술진흥기금 | 331 | 60 | 60 | 0 | 392 | 2018.12.31 |
| 시민장학기금 | 3,483 | 358 | 451 | 93 | 3,841 | 없음 |
| 동해시청사건립기금 | 1,978 | -1,978 | 5 | 1,983 | 0 | 없음 |
- ’13년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황
연도별 기금현황
(단위 : 백만원)
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| 8,850 | 9,956 | 11,411 | 11,447 | 9,611 |
- 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액
기금 성과분석결과(2013년 기금 성과분석결과)
기금성과분석이란 기금운용의 투명성ㆍ효율성을 제고하기 위해 매년 전체 기금을 분석하여 그결과를주민과 지방의회에 공개하는제도로서, 다음표는 우리시의 기금이 얼마나 계획적이고 효율적으로 운영되고 있는지를 비교한 것입니다.
| 구분 | 우리 자치 단체 | 동종 자치단체 평균 | 바람직한 방향 | 지표의 의미 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 69.94 | 74.86 | ? | ? | |
| 분석항목 | 기금정비율 (기금 금액 기준) |
7 | 8 | ↓ | 일반회계 통합재정 수입 총액 대비 기금 총액(기금 조성액)의 비율 |
| 기금정비율 (기금 수 기준) |
7 | 8.02 | ↓ | 자치단체별로 기금 수를 파악하여 기금 정비 노력 평가 | |
| 타일반·기타특별 회계 의존율 |
4.73 | 4.45 | ↓ | 기금 수입결산 총액 대비 타회계 전입금의 비율 | |
| 계획 대비 기금 집행률 |
9.25 | 8.09 | 100 | 당초 계획 사업비 대비 기금지출액의 비율 | |
| 경상적 경비 비율 | 5 | 4.59 | ↓ | 기금 총 지출액 중 경상적 경비의 비율 | |
| 통합관리기금 활용률 |
7.5 | 8.84 | ↑ | 통합관리기금 조성, 여유자금의 활용 비율 | |
| 일몰제 적용률 | 3.33 | 6.4 | 100 | 전체 기금 수 대비 일몰제 적용 기금수 비율 | |
| 채권 관리 적정성 | 15 | 14.61 | ↓ | 해당연도까지 기한도래된 채권액 대비 기한도래 채권 중 미수채권 총액 |
|
| 위원회 운영의 적정성 | 11.13 | 11.86 | 100 | 기금운용심의 위원회 운영 현황 | |
- ↑은 수치가 클수록, ↓수치가 작을수록 좋다는 뜻입니다.
- 2012회계연도 기금운용에 대한 2013년 성과분석 결과를 토대로 작성, 2013회계연도 기금성과분석 결과는 결과 확정 후 별도 수시공시
☞분석 지표별 또는 개별 기금별 분석결과 설명 및 2012회계연도 분석결과를 별첨 링크예정
공유재산 및 물품
공유재산이란 지방자치단체가 갖고 있는 토지, 건물 등의 재산으로서, 다음은 우리시가보유하고 있는 공유재산이 현재 어느 정도이며 2012년에 비해 어떻게 변화되었는지를 요약한 표입니다.
(단위 : 백만원)
| 구분 | ’12년도 현재액 | 증가 | 감소 | ’13년도 현재액 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||
| 합계 | 55,992 | 1,026,962 | 24,588 | 48,744 | 60 | 6,375 | 80,520 | 1,069,331 | ? |
| 토지 | 8,704 | 609,928 | 138 | 10,106 | 56 | 4,451 | 8,786 | 615,583 | ? |
| 건물 | 312 | 121,576 | 8 | 7,969 | 0 | 0 | 320 | 129,544 | ? |
| 입목죽 | 43,401 | 1,935 | 23,612 | 417 | 0 | 0 | 67,013 | 2,352 | ? |
| 공작물 | 3,515 | 287,017 | 830 | 30,252 | 4 | 1,924 | 4,341 | 315,345 | ? |
| 무체자산 | 57 | 6,397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6,397 | ? |
| 용익물권 | 3 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 110 | ? |
- ’13년 결산결과 공유재산 증감 및 현재액보고서의 종류별 현황
물품. 다음은 우리 시가 보유하고 있는 물품이 현재 어느 정도이며 2012년에 비해 어떻게 변화되었는지를 요약한 표입니다.
(단위 : 개, 백만원)
| 구분 | ’12년도 현재액 | 증가 | 감소 | ’13년도 현재액 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||
| 계 | 598 | 3,409 | 204 | 1,418 | 60 | 628 | 742 | 4,200 | ? |
| 구매 | 96 | 638 | 141 | 554 | 0 | 0 | 237 | 1,192 | ? |
| 관리전환 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | -1 | -6 | ? |
| 양여 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| 기타 | 502 | 2,771 | 63 | 864 | 59 | 621 | 506 | 3,014 | ? |
연도별 공유재산 및 물품의 현황
(단위 : 백만원)
| 구분 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공유재산 | 420,670 | 534,736 | 854,270 | 1,026,962 | 1,069,331 |
| 물품 | 4,282 | 3,465 | 4,078 | 3,409 | 4,200 |
출자ㆍ출연금 집행현황
출자금이란 공사·동산 등에 투자하여 지분을 보유하고 있는 재원을 말하고, 출연금이란 법령 또는 조례에 의해 공공법인에 지원하는 경비로서 되돌려 받을 수 없는 재원을 말합니다. 다음은 우리시의 2013년도 출자ㆍ출연금 집행현황입니다.
(단위 : 백만원, %)
| 구분 | 세출결산액 (A) | 출 자 금 | 출 연 금 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 금액(B) | 비율(B/A) | 금액(C) | 비율(C/A) | |||
| 합계 | 311,456 | 0 | 0 | 303 | 0.10% | ? |
| 일반회계 | 276,040 | 0 | 0 | 303 | 0.11% | ? |
| 특별회계 | 22,671 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| 기금 | 12,745 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
- ’13회계연도 결산결과 출자금(502), 출연금(306) 집행총액
- 기금 세출결산액은 2-2. 세출결산의 금액과 일치
연도별 증감현황
(단위 : 백만원, %)
| 구분 | 연도별 비교 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| 세출결산액(A) | 315,401 | 278,474 | 275,001 | 289,949 | 311,456 |
| 출자금(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 출자금 총액(C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 |
| 출자금 비율(B/A)(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 출연금(D) | 3,616 | 402 | 282 | 274 | 303 |
| 출연금 비율(D/A)(%) | 1.15% | 0.14% | 0.10% | 0.09% | 0.10% |
- ’13회계연도 결산결과 출자금(502), 출연금(306) 집행총액
- 자금 총액(C)은 매연도말 지자체 보유 출자금 (누계)총액(결산서 참조)
’13년도 출자ㆍ출연금 세부내역
(단위 : 백만원)
| 구분 | 금액 | 기관ㆍ단체명 | 근거 및 내용 (법ㆍ조례명 등) | |
|---|---|---|---|---|
| 출연금 | 소계 | 303 | ? | ? |
| 일반회계 | 150 | (재)강원인재육성재단 | 강원인재육성재단설립및지원조례 | |
| 일반회계 | 5 | 한국지역진흥재단 | 한국지역진흥재단정관제7조제1항 | |
| 일반회계 | 5 | 한국지방세연구원 | 지방세기본법제46조 | |
| 일반회계 | 20 | (재)강원정보문화진흥원 | 소프트웨어산업진흥법제5조규정 및 같은법 제9조 | |
| 일반회계 | 20 | 강원녹색환경지원센터 | 환경기술 및 환경산업지원법제10조 | |
| 일반회계 | 103 | 강원도(기업지원과) | 강원도중소기업육성기금설치 및 운영조례 | |
지방공기업 현황
지방공기업이란 주택, 도시철도, 상수도, 하수도 등과 같은 사업을 효과적으로 추진할 목적으로 자치단체가 직접 설치하여 경영하거나(직영기업) 공사, 공단의 형태로 법인을 만들어 운영하는 공기업을 말합니다. 우리시에 설립ㆍ운영 중인 있는 공기업의 현황은 다음과 같습니다.
(단위: 명, 백만원)
| 구분 | 임ㆍ직원수 | 총자산 | 총부채 | 총수익 | 총비용 | 당기순이익 | 경영평가 등급(가~마) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 직영 | 동해시상수도 | 43 | 57,107 | 1,826 | 8,620 | 10,294 | -1,674 | 다 |
| 공단 | 동해시시설관리공단 | 112 | 670 | 126 | 6,343 | 6,343 | 0 | 나 |
지방공기업 최근 5년 당기순이익
| 구분 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 직영 | 동해시상수도 | -2,155 | -1,156 | -1,384 | -1,129 | -1,674 |
| 공단 | 동해시설관리공단 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 지방상수도의 경우 공공재이다 보니 수익자 부담원칙에 따른 비용부담이 100%현실화 되지 못하고 있으며, 상수도 시설에 대한 높은 감가상각비로 매년 적자가 발생되고 있습니다.
